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京投银泰4.78亿元逾期未收回公司资金压力增大

https://www.biud.com.cn 2014年09月17日15:21 家居装修知识网

　　羊城晚报讯记者黄璨报道：近年来，京投银泰（600683）主要依靠变卖资产过活，今年4月还大举借债，公司运作暂且安然无虞。然而，昨天京投银泰发布公告称，大约4.78亿元的应收款及利息逾期还未收回，这给资金余额仅剩15亿元的京投银泰带来不小压力。

　　巨款逾期未收回

　　昨天，京投银泰发布公告称，截至9月2日，钱湖国际未能按照协议约定向公司支付到期债权本金4.15亿元及其利息6317.20万元，上述债权款已逾期。

　　公告中提及，2013年12月27日，经公司2013年第三次临时股东大会审议通过，公司将持有的宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司45%的股权转让给宁波东钱湖投资开发有限公司，并签订了股权转让合同、债权补充协议。其中，转让价格为1.87亿元。

　　据了解，钱湖国际主要负责开发及销售位于宁波市东钱湖地区占地面积约881亩的住宅及酒店。截至2013年6月30日，京投银泰对钱湖国际享有的债权本息合计为8.64亿元，为钱湖国际提供担保的金额为2.98亿元。股权转让后，东投公司承诺向钱湖国际提供资金以归还其对京投银泰的欠款，并解除京投银泰为钱湖国际提供的担保。

　　然而，截至9月2日，钱湖国际未能按照协议约定向京投银泰支付到期债权本金和利息。

　　公告中称，经多次催讨，9月15日，东投公司函告称“就还款事项进行了密集的商量，有关款项的筹措工作正分头安排，我方有诚意尽快履行还款义务，有关计划将继续与你方保持密切的沟通与商洽”。

　　靠变卖资产过活

　　截至今年6月末，京投银泰的货币余额近15亿元，此次逾期的应收借款金额约占其现金余额的30%以上，可对公司的资金状况造成一定压力。

　　而今年年初，京投银泰也曾大手笔借债。今年4月，京投银泰宣布拟发行票面总额不超过8.6亿元的公司债，期限不超过5年，募集资金扣除发行费用后拟用于偿还部分公司债务、补充流动资金、优化公司债务结构。

　　同时，还称拟向控股股东京投公司申请总额不超过19.2亿元的借款，公司以持有项目公司股权质押给京投公司等方式作为担保。此外，公司还就前述发行公司债事宜向京投公司申请提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保年费率为未偿还债券票面金额的1%，担保费每年不超过860万元。

　　资料还显示，2013年全年，京投银泰一共向京投公司借款达149.26亿元。

　　伴随业绩的下滑，公司财务状况亦随之恶化。截至今年6月末，京投银泰资产负债率高达92%，财务费用也从2010年的4000多万元，攀升至去年年底的2亿多元。

　　此外，近两年京投银泰一直依靠卖家当来维持盈利。比如2012年，京投银泰分阶段逐步处置杭州海威、华联一号楼及华联大厦、华安泰公司55%股权、京投阳光51%股权以及长沙项目等多个项目，回流了部分资金，才使得净利润不至于亏损。